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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 219.00 | 10 418.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AN Terrains | 83 735.00 | 13 440.00 | 70 294.00 | 83 735.00 |
AP Constructions | 642 227.00 | 247 872.00 | 394 355.00 | 642 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 239.00 | 528 393.00 | 132 845.00 | 661 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 237.00 | 119 962.00 | 80 275.00 | 200 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 264.00 | 923 214.00 | 791 049.00 | 1 714 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 661.00 | | 480 661.00 | 480 661.00 |
BZ Autres créances | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CF Disponibilités | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 354.00 | | 948 354.00 | 948 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 618.00 | 923 214.00 | 1 739 403.00 | 2 662 618.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 220.00 | | | 368 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 097.00 | | | 138 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
DL TOTAL (I) | 741 322.00 | | | 741 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 364.00 | | | 410 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 269.00 | | | 421 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 081.00 | | | 998 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 403.00 | | | 1 739 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 325.00 | | | 672 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 653.00 | | 218 915.00 | 1 562 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 304.00 | 1 714 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 304.00 | 1 587 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 362.00 | | 1 602.00 | 122 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 431.00 | | 217 313.00 | 1 437 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 399.00 | 116 798.00 | 27 983.00 | 834 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | 1 001.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 855.00 | 115 797.00 | 27 983.00 | 821 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 269.00 | 421 269.00 | | 421 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
UX Autres créances clients | 480 661.00 | | | 480 661.00 |
VB T. V. A. | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 364.00 | 84 608.00 | 300 462.00 | 410 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 466.00 | 631 466.00 | | 631 466.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 081.00 | 672 325.00 | 300 462.00 | 998 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
ST Autres comptes | 396 121.00 | | | 396 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 439.00 | | | 206 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 373.00 | | | 287 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 479.00 | | | 411 479.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 930.00 | | | 663 930.00 |