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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 1 288.00 | 9 350.00 | 10 638.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AN Terrains | 97 180.00 | 25 069.00 | 72 111.00 | 97 180.00 |
AP Constructions | 651 891.00 | 315 772.00 | 336 120.00 | 651 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 362.00 | 562 723.00 | 119 639.00 | 682 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 227.00 | 121 017.00 | 73 210.00 | 194 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 984.00 | 1 039 193.00 | 723 791.00 | 1 762 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 559.00 | 4 446.00 | 629 113.00 | 633 559.00 |
BZ Autres créances | 160 354.00 | | 160 354.00 | 160 354.00 |
CF Disponibilités | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 811.00 | 4 446.00 | 1 174 366.00 | 1 178 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 795.00 | 1 043 639.00 | 1 898 157.00 | 2 941 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 092.00 | 486 318.00 | | 532 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 908.00 | 45 774.00 | | 74 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 465.00 | 112 016.00 | | 94 465.00 |
DL TOTAL (I) | 811 465.00 | 754 107.00 | | 811 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 129.00 | 365 247.00 | | 273 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 3 785.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 108.00 | 527 269.00 | | 616 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 772.00 | 183 500.00 | | 195 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 617.00 | | |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 692.00 | 1 105 419.00 | | 1 086 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 157.00 | 1 859 526.00 | | 1 898 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 485.00 | 1 105 419.00 | | 904 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 722.00 | | 73 242.00 | 1 723 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 980.00 | 1 762 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 980.00 | 1 636 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 898.00 | | 73 242.00 | 1 596 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 775.00 | 110 122.00 | 4 704.00 | 933 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 534.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 695.00 | 109 588.00 | 4 704.00 | 919 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 108.00 | 616 108.00 | | 616 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 626 470.00 | 626 470.00 | | 626 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 129.00 | 90 922.00 | 175 755.00 | 273 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 209.00 | 806 120.00 | 7 089.00 | 813 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 692.00 | 904 485.00 | 175 755.00 | 1 086 692.00 |