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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 055.00 | 1 515.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 129.00 | 5 614.00 | 7 048 515.00 | 7 054 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 128.00 | | 228 128.00 | 228 128.00 |
BZ Autres créances | 2 182 272.00 | | 2 182 272.00 | 2 182 272.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 109.00 | | 2 430 109.00 | 2 430 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 237.00 | 5 614.00 | 9 478 624.00 | 9 484 237.00 |
CU Autres participations | 7 047 000.00 | | 7 047 000.00 | 7 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 6 476 969.00 | | | 6 476 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 527.00 | | | 597 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 300.00 | | | 7 647 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 346.00 | | | 1 770 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 324.00 | | | 1 831 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 624.00 | | | 9 478 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 324.00 | | | 1 831 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 720.00 | | | 690 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 527.00 | | | 597 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 129.00 | | 180 000.00 | 6 874 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 054 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867 000.00 | | 180 000.00 | 6 867 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 115 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 730.00 | | | 2 180 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 346.00 | 1 770 346.00 | | 1 770 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 400.00 | 2 410 400.00 | | 2 410 400.00 |
VW T.V.A. | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 324.00 | 1 831 324.00 | | 1 831 324.00 |