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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 625 958.00 | | 625 958.00 | 625 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 958.00 | | 4 875 958.00 | 4 875 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 1 721 217.00 | | 1 721 217.00 | 1 721 217.00 |
CF Disponibilités | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 023.00 | | 1 812 023.00 | 1 812 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 981.00 | | 6 687 981.00 | 6 687 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 5 275 553.00 | | | 5 275 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 720.00 | | | 747 720.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 075.00 | | | 6 596 075.00 |
DP Provisions pour risques | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 981.00 | | | 6 687 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 219.00 | | | 225 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | | | -5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 180.00 | | | 995 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 720.00 | | | 747 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 825.00 | | 10 262.00 | 4 872 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 4 875 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865 696.00 | | 10 262.00 | 4 865 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 76.00 | 6 474.00 | 6 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 76.00 | 5 915.00 | 5 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 834.00 | 52 922.00 | 211 671.00 | 213 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 834.00 | 52 922.00 | 211 671.00 | 213 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 922.00 | 211 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 915 638.00 | 915 638.00 | | 915 638.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 011.00 | 302 011.00 | 500 000.00 | 802 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 889.00 | 1 224 889.00 | 500 000.00 | 1 724 889.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
ST Autres comptes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ZE Dividendes | 781 095.00 | | | 781 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 859.00 | | | 14 859.00 |