| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 625 958.00 | | 625 958.00 | 625 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 958.00 | | 4 875 958.00 | 4 875 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 362 537.00 | 33 018.00 | 329 519.00 | 362 537.00 |
CF Disponibilités | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 729.00 | 33 018.00 | 500 712.00 | 533 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 687.00 | 33 018.00 | 5 376 670.00 | 5 409 687.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 4 428 073.00 | | | 4 428 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 506.00 | | | 365 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 366 382.00 | | | 5 366 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 670.00 | | | 5 376 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 102.00 | | | 444 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 102.00 | | | 444 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 189.00 | | | 447 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 294.00 | | | 831 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 788.00 | | | 465 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 506.00 | | | 365 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 801.00 | | 6 157.00 | 4 869 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869 801.00 | | 6 157.00 | 4 869 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 228.00 | 363 228.00 | | 363 228.00 |