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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 619 801.00 | | 619 801.00 | 619 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 801.00 | | 4 869 801.00 | 4 869 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | 2 484.00 | 1 188.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 1 037 662.00 | 433 621.00 | 604 041.00 | 1 037 662.00 |
CF Disponibilités | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 437.00 | 436 105.00 | 627 333.00 | 1 063 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 238.00 | 436 105.00 | 5 497 134.00 | 5 933 238.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 5 043 272.00 | | | 5 043 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 199.00 | | | -240 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 876.00 | | | 5 375 876.00 |
DP Provisions pour risques | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 134.00 | | | 5 497 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 180.00 | | | -395 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 361.00 | | | -120 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 356.00 | | | 337 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 199.00 | | | -240 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 958.00 | | 4 105.00 | 4 875 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 262.00 | 4 869 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 4 869 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 958.00 | | 4 105.00 | 4 875 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 085.00 | | 8 820.00 | 55 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 484.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 433 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 085.00 | 436 105.00 | 8 820.00 | 55 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VC Groupe et associés | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
VI Groupe et associés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 488.00 | 803 488.00 | | 803 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 334.00 | 1 041 334.00 | | 1 041 334.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 361.00 | | | 14 361.00 |