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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 839.00 | 731.00 | 6 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 696.00 | | 615 696.00 | 615 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 825.00 | 6 398.00 | 4 866 427.00 | 4 872 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 1 724 531.00 | | 1 724 531.00 | 1 724 531.00 |
CF Disponibilités | 1 032 640.00 | | 1 032 640.00 | 1 032 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 844.00 | | 2 760 844.00 | 2 760 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 669.00 | 6 398.00 | 7 627 271.00 | 7 633 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 3 595 832.00 | | | 3 595 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 816.00 | | | 2 460 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 451.00 | | | 6 629 451.00 |
DP Provisions pour risques | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 699.00 | | | 746 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 986.00 | | | 783 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 271.00 | | | 7 627 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 986.00 | | | 783 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 596 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945 564.00 | | | 2 945 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945 564.00 | | | 2 945 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407 588.00 | | | 3 407 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 433.00 | | | 3 621 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 869.00 | | | -675 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 444.00 | | | -67 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 604.00 | | | 6 060 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 788.00 | | | 3 599 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 816.00 | | | 2 460 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 129.00 | | 1 165 696.00 | 7 054 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 347 000.00 | 4 865 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347 000.00 | 4 872 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047 000.00 | | 1 165 696.00 | 7 047 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 261.00 | | 6 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 261.00 | | 5 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596 999.00 | | 2 596 999.00 | 2 596 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 999.00 | 213 834.00 | 2 596 999.00 | 2 596 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 596 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VC Groupe et associés | 741 475.00 | 741 475.00 | | 741 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 746 699.00 | 746 699.00 | | 746 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 443.00 | 473 443.00 | 500 000.00 | 973 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 203.00 | 1 228 203.00 | 500 000.00 | 1 728 203.00 |
VW T.V.A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 986.00 | 783 986.00 | | 783 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
ST Autres comptes | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ZE Dividendes | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |