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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 316.00 | 1 254.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 129.00 | 668 910.00 | 6 385 219.00 | 7 054 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 2 193 999.00 | | 2 193 999.00 | 2 193 999.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 266.00 | | 2 208 266.00 | 2 208 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 395.00 | 668 910.00 | 8 593 485.00 | 9 262 395.00 |
CU Autres participations | 7 047 000.00 | 663 035.00 | 6 383 965.00 | 7 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 6 553 767.00 | | | 6 553 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 289.00 | | | -87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 281.00 | | | 7 039 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 126.00 | | | 1 511 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 204.00 | | | 1 554 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 485.00 | | | 8 593 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 204.00 | | | 1 554 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 435.00 | | | 655 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 724.00 | | | 742 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 289.00 | | | -87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 129.00 | | | 7 054 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 054 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047 000.00 | | | 7 047 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 261.00 | | 5 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 261.00 | | 5 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663 035.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 663 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 598.00 | | | 2 191 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 126.00 | 1 511 126.00 | | 1 511 126.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 918.00 | 2 199 918.00 | | 2 199 918.00 |
VW T.V.A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 204.00 | 1 554 204.00 | | 1 554 204.00 |