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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 577.00 | 992.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 129.00 | 2 603 135.00 | 4 450 993.00 | 7 054 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BZ Autres créances | 1 484 623.00 | | 1 484 623.00 | 1 484 623.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 892.00 | | 1 514 892.00 | 1 514 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 021.00 | 2 603 135.00 | 5 965 886.00 | 8 569 021.00 |
CU Autres participations | 7 047 000.00 | 2 596 999.00 | 4 450 001.00 | 7 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DG Autres réserves | 5 945 748.00 | | | 5 945 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 186.00 | | | -1 829 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 365.00 | | | 4 689 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 821.00 | | | 1 232 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 521.00 | | | 1 276 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 886.00 | | | 5 965 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 521.00 | | | 1 276 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 933 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 897.00 | | | -333 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 413.00 | | | -107 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 946.00 | | | 410 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 132.00 | | | 2 240 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 186.00 | | | -1 829 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 129.00 | | | 7 054 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 054 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047 000.00 | | | 7 047 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 261.00 | | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 261.00 | | 5 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 035.00 | 1 933 964.00 | | 663 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 035.00 | 1 933 964.00 | | 663 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 933 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 197.00 | | | 1 476 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 821.00 | 1 232 821.00 | | 1 232 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 798.00 | 1 504 798.00 | | 1 504 798.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 521.00 | 1 276 521.00 | | 1 276 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ST Autres comptes | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ZE Dividendes | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |