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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 092.00 | 29 572.00 | 24 521.00 | 54 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 18 709.00 | 1 741.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 368.00 | 52 845.00 | 221 524.00 | 274 368.00 |
BT Marchandises | 668 637.00 | 186 889.00 | 481 748.00 | 668 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 873.00 | 12 140.00 | 332 733.00 | 344 873.00 |
BZ Autres créances | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CF Disponibilités | 156 403.00 | | 156 403.00 | 156 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 175.00 | 199 029.00 | 1 108 147.00 | 1 307 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 544.00 | 251 873.00 | 1 329 670.00 | 1 581 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DH Report à nouveau | 202 365.00 | 191 466.00 | | 202 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 230.00 | 90 644.00 | | 49 230.00 |
DL TOTAL (I) | 286 440.00 | 309 610.00 | | 286 440.00 |
DP Provisions pour risques | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 891.00 | 158 332.00 | | 131 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 483.00 | 70 083.00 | | 142 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 741.00 | 348 080.00 | | 500 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 624.00 | 192 846.00 | | 128 624.00 |
EA Autres dettes | 110 751.00 | 126 182.00 | | 110 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 490.00 | 895 522.00 | | 1 014 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 670.00 | 1 233 872.00 | | 1 329 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 689.00 | 895 522.00 | | 913 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | 210.00 | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 120.00 | | 2 452 120.00 | 2 452 120.00 |
FG Production vendue services | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 176.00 | | 2 495 176.00 | 2 495 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 061.00 | 7 286.00 | | 9 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 1 148.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 1 148.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -1 148.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 36 978.00 | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 700.00 | 2 339 246.00 | | 2 513 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 470.00 | 2 248 602.00 | | 2 464 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 230.00 | 90 644.00 | | 49 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 267.00 | | 15 101.00 | 259 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 442.00 | | 15 101.00 | 59 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 687.00 | 6 158.00 | | 46 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | 6 158.00 | | 42 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 807.00 | | 5 918.00 | 192 807.00 |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | 4 073.00 | | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 873.00 | 4 073.00 | 5 918.00 | 200 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 613.00 | 4 073.00 | 5 918.00 | 229 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 073.00 | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 741.00 | 500 741.00 | | 500 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 751.00 | 110 751.00 | | 110 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 324 561.00 | | | 324 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 971.00 | 29 169.00 | 100 802.00 | 129 971.00 |
VI Groupe et associés | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 945.00 | 492 945.00 | | 492 945.00 |
VW T.V.A. | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 490.00 | 913 689.00 | 100 802.00 | 1 014 490.00 |