| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 486.00 | 42 061.00 | 12 425.00 | 54 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 424.00 | 15 567.00 | 1 857.00 | 17 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 485.00 | 60 121.00 | 209 364.00 | 269 485.00 |
BT Marchandises | 569 573.00 | | 569 573.00 | 569 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 806.00 | 47 399.00 | 92 408.00 | 139 806.00 |
BZ Autres créances | 361 080.00 | | 361 080.00 | 361 080.00 |
CF Disponibilités | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 882.00 | 47 399.00 | 1 132 483.00 | 1 179 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 366.00 | 107 520.00 | 1 341 847.00 | 1 449 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 489 515.00 | 360 873.00 | | 489 515.00 |
DH Report à nouveau | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 948.00 | 128 642.00 | | 116 948.00 |
DL TOTAL (I) | 836 328.00 | 719 380.00 | | 836 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 11 694.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 379.00 | 310 420.00 | | 299 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 496.00 | 69 519.00 | | 114 496.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | 25 967.00 | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 519.00 | 487 600.00 | | 505 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 847.00 | 1 206 980.00 | | 1 341 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 519.00 | 487 600.00 | | 505 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 669.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 799.00 | 200 625.00 | 2 416 425.00 | 2 215 799.00 |
FG Production vendue services | 39 065.00 | 7 994.00 | 47 059.00 | 39 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 865.00 | 208 619.00 | 2 463 484.00 | 2 254 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 387.00 | 14 576.00 | | 15 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 990.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -842.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 186.00 | 55 970.00 | | 51 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 547.00 | 2 584 818.00 | | 2 487 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 599.00 | 2 456 177.00 | | 2 370 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 948.00 | 128 642.00 | | 116 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | 8 817.00 | | 22 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 106.00 | | 3 714.00 | 270 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 3 335.00 | 269 485.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 3 335.00 | 71 910.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 531.00 | | 3 714.00 | 72 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 580.00 | 6 876.00 | 3 335.00 | 56 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 087.00 | 6 876.00 | 3 335.00 | 54 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 093.00 | 1 757.00 | 451.00 | 46 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 093.00 | 1 757.00 | 451.00 | 46 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 093.00 | 1 757.00 | 451.00 | 46 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 379.00 | 299 379.00 | | 299 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 279.00 | 347 279.00 | | 347 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 849.00 | 504 219.00 | 10 630.00 | 514 849.00 |
VW T.V.A. | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 519.00 | 505 519.00 | | 505 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | 2 716.00 | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | 31 433.00 | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 155 964.00 | 163 861.00 | | 155 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 820.00 | 80 466.00 | | 68 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 172.00 | 11 437.00 | | 65 172.00 |
YT Sous‐traitance | 12 328.00 | 9 183.00 | | 12 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | 8 108.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 10 824.00 | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 005.00 | 475 111.00 | | 451 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 113.00 | 390 075.00 | | 389 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 367.00 | 287 768.00 | | 259 367.00 |