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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 621.00 | 39 025.00 | 16 596.00 | 55 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 15 063.00 | 847.00 | 15 910.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 106.00 | 56 581.00 | 213 525.00 | 270 106.00 |
BT Marchandises | 524 819.00 | | 524 819.00 | 524 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 942.00 | 46 093.00 | 221 849.00 | 267 942.00 |
BZ Autres créances | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 548.00 | 46 093.00 | 993 455.00 | 1 039 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 653.00 | 102 673.00 | 1 206 980.00 | 1 309 653.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 360 873.00 | 223 709.00 | | 360 873.00 |
DH Report à nouveau | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 642.00 | 137 164.00 | | 128 642.00 |
DL TOTAL (I) | 719 380.00 | 590 738.00 | | 719 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | 50 121.00 | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 420.00 | 380 890.00 | | 310 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 519.00 | 86 569.00 | | 69 519.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 30 919.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 600.00 | 618 499.00 | | 487 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 980.00 | 1 209 238.00 | | 1 206 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 600.00 | 607 487.00 | | 487 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 2 011.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 361.00 | | 2 745.00 | 267 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | | 2 745.00 | 69 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 556.00 | 6 025.00 | | 50 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 062.00 | 6 025.00 | | 48 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 885.00 | 2 208.00 | | 43 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 885.00 | 2 208.00 | | 43 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 885.00 | 2 208.00 | | 43 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 420.00 | 310 420.00 | | 310 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 208 488.00 | 208 488.00 | | 208 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 012.00 | 485 382.00 | 10 630.00 | 496 012.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 11 195.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 433.00 | 23 758.00 | | 31 433.00 |
ST Autres comptes | 163 861.00 | 151 519.00 | | 163 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 466.00 | 74 777.00 | | 80 466.00 |
YT Sous‐traitance | 9 183.00 | 2 424.00 | | 9 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 825.00 | 7 678.00 | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 108.00 | 6 376.00 | | 8 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 17 571.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 111.00 | 492 132.00 | | 475 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 075.00 | 423 601.00 | | 390 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 768.00 | 260 156.00 | | 287 768.00 |