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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 32 684.00 | 6 884.00 | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 19 889.00 | 561.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 843.00 | 57 136.00 | 202 707.00 | 259 843.00 |
BT Marchandises | 494 883.00 | 63 140.00 | 431 743.00 | 494 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 683.00 | 45 642.00 | 130 041.00 | 175 683.00 |
BZ Autres créances | 308 153.00 | | 308 153.00 | 308 153.00 |
CF Disponibilités | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 684.00 | 108 782.00 | 1 024 901.00 | 1 133 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 527.00 | 165 919.00 | 1 227 608.00 | 1 393 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | 7 345.00 | | 16 149.00 |
DH Report à nouveau | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | 49 230.00 | | 85 121.00 |
DL TOTAL (I) | 331 135.00 | 286 440.00 | | 331 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 900.00 | 131 891.00 | | 102 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 909.00 | 142 483.00 | | 182 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 250.00 | 500 741.00 | | 496 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 128 624.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 110 751.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 473.00 | 1 014 490.00 | | 896 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 608.00 | 1 329 670.00 | | 1 227 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 597.00 | 913 689.00 | | 825 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 1 920.00 | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 917.00 | | 2 176 917.00 | 2 176 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FG Production vendue services | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 590.00 | | 2 226 590.00 | 2 226 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | 9 061.00 | | 10 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 740.00 | -899.00 | | 28 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 486.00 | 27 105.00 | | 44 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 674.00 | 2 513 700.00 | | 2 419 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 552.00 | 2 464 470.00 | | 2 334 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 121.00 | 49 230.00 | | 85 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 368.00 | | | 274 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 259 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 4 292.00 | | 52 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | 4 292.00 | | 48 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 889.00 | | 123 749.00 | 186 889.00 |
6T Sur comptes clients | 12 140.00 | 33 618.00 | 116.00 | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 029.00 | 33 618.00 | 123 865.00 | 199 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 769.00 | 33 618.00 | 152 605.00 | 227 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 618.00 | 123 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 250.00 | 496 250.00 | | 496 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 934.00 | 30 058.00 | 70 876.00 | 100 934.00 |
VI Groupe et associés | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 170.00 | 495 170.00 | | 495 170.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 473.00 | 825 597.00 | 70 876.00 | 896 473.00 |