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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 47 848.00 | 7 053.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 16 039.00 | 1 684.00 | 17 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 199.00 | 66 381.00 | 203 819.00 | 270 199.00 |
BT Marchandises | 598 605.00 | | 598 605.00 | 598 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 129.00 | 48 059.00 | 165 071.00 | 213 129.00 |
BZ Autres créances | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 168.00 | 48 059.00 | 1 193 110.00 | 1 241 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 368.00 | 114 439.00 | 1 396 928.00 | 1 511 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 776 393.00 | 489 515.00 | | 776 393.00 |
DH Report à nouveau | | 169 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 053.00 | 116 948.00 | | 134 053.00 |
DL TOTAL (I) | 970 381.00 | 836 328.00 | | 970 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 1 750.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 265.00 | 299 379.00 | | 295 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 464.00 | 114 496.00 | | 119 464.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 19 894.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 547.00 | 505 519.00 | | 426 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 928.00 | 1 341 847.00 | | 1 396 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 547.00 | 505 519.00 | | 426 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 404.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 138.00 | 172 140.00 | 2 639 278.00 | 2 467 138.00 |
FG Production vendue services | 43 456.00 | 5 076.00 | 48 532.00 | 43 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 593.00 | 177 216.00 | 2 687 809.00 | 2 510 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | 8 000.00 | | 20 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 217.00 | 8 000.00 | | 11 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 766.00 | 51 186.00 | | 54 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 604.00 | 2 487 547.00 | | 2 718 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 550.00 | 2 370 599.00 | | 2 584 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 053.00 | 116 948.00 | | 134 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 957.00 | 22 526.00 | | 21 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 485.00 | | 714.00 | 269 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 910.00 | | 714.00 | 71 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 121.00 | 6 260.00 | | 60 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 628.00 | 6 260.00 | | 57 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 399.00 | 660.00 | | 47 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 399.00 | 660.00 | | 47 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 399.00 | 660.00 | | 47 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 859.00 | 363 859.00 | | 363 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 229.00 | 589 599.00 | 10 630.00 | 600 229.00 |
VW T.V.A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 547.00 | 426 547.00 | | 426 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 3 773.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 394.00 | 22 255.00 | | 33 394.00 |
ST Autres comptes | 162 879.00 | 155 964.00 | | 162 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 609.00 | 68 820.00 | | 66 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 172.00 | 65 172.00 | | 44 172.00 |
YT Sous‐traitance | 46 742.00 | 12 328.00 | | 46 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | 3 846.00 | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | 7 619.00 | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 515.00 | 451 005.00 | | 503 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 935.00 | 389 113.00 | | 424 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 624.00 | 259 367.00 | | 309 624.00 |