| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 641.00 | 33 190.00 | 21 450.00 | 54 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 14 872.00 | 273.00 | 15 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 361.00 | 50 556.00 | 216 805.00 | 267 361.00 |
BT Marchandises | 580 307.00 | | 580 307.00 | 580 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 523.00 | 43 885.00 | 190 638.00 | 234 523.00 |
BZ Autres créances | 186 322.00 | | 186 322.00 | 186 322.00 |
CF Disponibilités | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 318.00 | 43 885.00 | 992 433.00 | 1 036 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 679.00 | 94 441.00 | 1 209 238.00 | 1 303 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 709.00 | 25 109.00 | | 223 709.00 |
DH Report à nouveau | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 164.00 | 198 600.00 | | 137 164.00 |
DL TOTAL (I) | 590 738.00 | 453 574.00 | | 590 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 121.00 | 79 897.00 | | 50 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 083.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 890.00 | 430 084.00 | | 380 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 112 261.00 | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 30 919.00 | 4 534.00 | | 30 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 499.00 | 696 859.00 | | 618 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 238.00 | 1 150 433.00 | | 1 209 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 487.00 | 696 859.00 | | 607 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 918.00 | | 2 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 919.00 | | 3 680.00 | 278 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 239.00 | 267 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 186 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 69 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | | 3 680.00 | 79 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 900.00 | 5 714.00 | 15 059.00 | 59 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | 2 071.00 | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 337.00 | 5 714.00 | 12 988.00 | 55 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 315.00 | 570.00 | | 43 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 315.00 | 570.00 | | 43 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 315.00 | 570.00 | | 43 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 890.00 | 380 890.00 | | 380 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 110.00 | 37 098.00 | 11 013.00 | 48 110.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 822.00 | 425 192.00 | 10 630.00 | 435 822.00 |
VW T.V.A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 499.00 | 607 487.00 | 11 013.00 | 618 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | 11 219.00 | | 11 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 758.00 | 12 501.00 | | 23 758.00 |
ST Autres comptes | 151 519.00 | 157 436.00 | | 151 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 777.00 | 75 365.00 | | 74 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | 33 249.00 | | 2 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 678.00 | 18 518.00 | | 7 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | 7 423.00 | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 571.00 | 18 642.00 | | 17 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 132.00 | 479 151.00 | | 492 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 601.00 | 90 462.00 | | 423 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 156.00 | 297 069.00 | | 260 156.00 |