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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 184 452.00 | | 184 452.00 | 184 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 643.00 | 35 269.00 | 23 375.00 | 58 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 20 068.00 | 382.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 919.00 | 59 900.00 | 219 019.00 | 278 919.00 |
BT Marchandises | 538 935.00 | | 538 935.00 | 538 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 248.00 | 43 315.00 | 103 933.00 | 147 248.00 |
BZ Autres créances | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CF Disponibilités | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 729.00 | 43 315.00 | 931 414.00 | 974 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 648.00 | 103 216.00 | 1 150 433.00 | 1 253 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 109.00 | 16 149.00 | | 25 109.00 |
DH Report à nouveau | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 600.00 | 85 121.00 | | 198 600.00 |
DL TOTAL (I) | 453 574.00 | 331 135.00 | | 453 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 897.00 | 102 900.00 | | 79 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 083.00 | 182 909.00 | | 70 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 084.00 | 352 755.00 | | 430 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 261.00 | 100 761.00 | | 112 261.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 13 654.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 859.00 | 752 978.00 | | 696 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 433.00 | 1 084 113.00 | | 1 150 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 519.00 | 682 102.00 | | 651 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 1 966.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 276.00 | 100 545.00 | 2 481 820.00 | 2 381 276.00 |
FD Production vendue biens | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FG Production vendue services | 42 552.00 | 25 873.00 | 68 425.00 | 42 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 150.00 | 126 418.00 | 2 552 568.00 | 2 426 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 864.00 | 10 430.00 | | 12 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 721.00 | 28 740.00 | | 51 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 216.00 | 28 740.00 | | 35 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 203.00 | 44 486.00 | | 95 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 441.00 | 2 419 674.00 | | 2 683 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 841.00 | 2 334 552.00 | | 2 484 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 600.00 | 85 121.00 | | 198 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 843.00 | | 19 076.00 | 259 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | | 19 076.00 | 60 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 136.00 | 2 764.00 | | 57 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 2 764.00 | | 52 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
6T Sur comptes clients | 45 642.00 | | 2 327.00 | 45 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 782.00 | | 65 467.00 | 108 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 782.00 | | 65 467.00 | 108 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 979.00 | 33 640.00 | 45 339.00 | 78 979.00 |
VI Groupe et associés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 310.00 | | | 237 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 742.00 | 402 742.00 | | 402 742.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 859.00 | 651 519.00 | 45 339.00 | 696 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | | | 6.00 |