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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 251.00 | 2 098.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619.00 | 251.00 | 2 368.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
BZ Autres créances | 523 897.00 | | 523 897.00 | 523 897.00 |
CF Disponibilités | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 810.00 | | 878 810.00 | 878 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 430.00 | 251.00 | 881 178.00 | 881 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 652.00 | -408 185.00 | | -443 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 902.00 | -35 464.00 | | -24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 321 446.00 | 346 348.00 | | 321 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 958.00 | 148 088.00 | | 189 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 136.00 | 36 983.00 | | 96 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 732.00 | 185 160.00 | | 559 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 178.00 | 531 508.00 | | 881 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 732.00 | 185 160.00 | | 559 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 338.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 352 338.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -352 337.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 164.00 | 371 312.00 | | 493 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 066.00 | 406 776.00 | | 518 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 902.00 | -35 464.00 | | -24 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270.00 | | 2 349.00 | 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VC Groupe et associés | 416 629.00 | | | 416 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 923.00 | 837 654.00 | 269.00 | 837 923.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 732.00 | 559 732.00 | | 559 732.00 |