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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 469.00 | 2 349.00 | 9 120.00 | 11 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 708 144.00 | | 708 144.00 | 708 144.00 |
CF Disponibilités | 161 147.00 | | 161 147.00 | 161 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 031.00 | | 882 031.00 | 882 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 500.00 | 2 349.00 | 891 152.00 | 893 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 626.00 | -509 648.00 | | -548 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 118.00 | -38 978.00 | | -26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 215 256.00 | 241 374.00 | | 215 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 970.00 | 31.00 | | 191 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 138.00 | 367 056.00 | | 419 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 125 939.00 | | 59 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | 473 233.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 896.00 | 966 259.00 | | 675 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 152.00 | 1 207 633.00 | | 891 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 926.00 | 966 259.00 | | 483 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 970.00 | 31.00 | | 191 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 749.00 | | 172 749.00 | 172 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 749.00 | | 172 749.00 | 172 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 783.00 | 797 444.00 | | 210 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 901.00 | 836 422.00 | | 236 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 118.00 | -38 978.00 | | -26 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619.00 | | 8 850.00 | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 8 850.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 533.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 533.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VC Groupe et associés | 487 795.00 | 487 795.00 | | 487 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
VI Groupe et associés | 419 138.00 | 419 138.00 | | 419 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 004.00 | 730 004.00 | | 730 004.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 896.00 | 483 926.00 | 191 970.00 | 675 896.00 |