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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 816.00 | 533.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619.00 | 1 816.00 | 803.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 999.00 | | 475 999.00 | 475 999.00 |
BZ Autres créances | 681 185.00 | | 681 185.00 | 681 185.00 |
CF Disponibilités | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 829.00 | | 1 206 829.00 | 1 206 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 448.00 | 1 816.00 | 1 207 633.00 | 1 209 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 648.00 | -468 554.00 | | -509 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 978.00 | -41 095.00 | | -38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 241 374.00 | 280 352.00 | | 241 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 056.00 | 264 981.00 | | 367 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 42 090.00 | | 125 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 233.00 | 329 041.00 | | 473 233.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 259.00 | 636 369.00 | | 966 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 633.00 | 916 720.00 | | 1 207 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 056.00 | | | 367 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 409.00 | | 748 409.00 | 748 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 409.00 | | 748 409.00 | 748 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 444.00 | 640 500.00 | | 797 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 422.00 | 681 595.00 | | 836 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 978.00 | -41 095.00 | | -38 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 783.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 783.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 920.00 | 265 920.00 | | 265 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 475 999.00 | | | 475 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VC Groupe et associés | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 367 056.00 | 367 056.00 | | 367 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 609.00 | | | 201 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 069.00 | 1 162 069.00 | | 1 162 069.00 |
VW T.V.A. | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 259.00 | 966 259.00 | | 966 259.00 |