| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 184.00 | 75 459.00 | 3 725.00 | 79 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 864 707.00 | 6 864 707.00 | | 6 864 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 694.00 | 738 691.00 | 9 004.00 | 747 694.00 |
AP Constructions | 3 611 959.00 | 3 095 146.00 | 516 813.00 | 3 611 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 402 087.00 | 11 952 128.00 | 1 449 959.00 | 13 402 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 219.00 | 4 338 812.00 | 204 407.00 | 4 543 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843 228.00 | | 843 228.00 | 843 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 139 307.00 | 27 064 943.00 | 3 074 364.00 | 30 139 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 702.00 | | 248 702.00 | 248 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718 337.00 | 260 109.00 | 10 458 228.00 | 10 718 337.00 |
CF Disponibilités | 385 471.00 | | 385 471.00 | 385 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 487.00 | | 305 487.00 | 305 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 661 497.00 | 260 109.00 | 11 401 388.00 | 11 661 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 800 803.00 | 27 325 052.00 | 14 475 752.00 | 41 800 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 980.00 | 790 000.00 | | 1 031 980.00 |
DH Report à nouveau | -735 232.00 | -548 626.00 | | -735 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 281.00 | -26 118.00 | | 902 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 028.00 | 215 256.00 | | 1 199 028.00 |
DP Provisions pour risques | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 190.00 | | | 357 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 695.00 | 191 970.00 | | 4 825 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | 419 138.00 | | 59 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 137.00 | 59 848.00 | | 2 870 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 318.00 | 4 939.00 | | 3 864 318.00 |
EA Autres dettes | 1 237 090.00 | | | 1 237 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 919 533.00 | 675 896.00 | | 12 919 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 752.00 | 891 152.00 | | 14 475 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 790.00 | 191 529.00 | | 4 813 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
FD Production vendue biens | 24 726 252.00 | 745 393.00 | 25 471 645.00 | 24 726 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 742 166.00 | 745 393.00 | 25 487 559.00 | 24 742 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 857 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 231 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 534 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 264.00 | | | 591 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 404.00 | | | 726 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 695.00 | | | -715 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 285 995.00 | 210 783.00 | | 26 285 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 383 714.00 | 236 901.00 | | 25 383 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 281.00 | -26 118.00 | | 902 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469.00 | | 33 365 282.00 | 11 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326 706.00 | 843 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237 445.00 | 30 139 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 743 164.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 575.00 | 21 604 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | 21 769 719.00 | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 3 160 815.00 | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 21 455 523.00 | 2 599 838.00 | 2 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 661 110.00 | 661 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663 211.00 | 10 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 20 131 202.00 | 1 928 445.00 | 2 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 800.00 | 146 610.00 | 357 190.00 | 503 800.00 |
6T Sur comptes clients | 264 332.00 | 4 224.00 | 260 108.00 | 264 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 332.00 | 4 224.00 | 260 108.00 | 264 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 132.00 | 150 834.00 | 617 298.00 | 768 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 137.00 | 2 870 137.00 | | 2 870 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 644.00 | 1 349 644.00 | | 1 349 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 190.00 | 1 334 190.00 | | 1 334 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 090.00 | 1 237 090.00 | | 1 237 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 228.00 | | 843 228.00 | 843 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 452.00 | 2 462 452.00 | | 2 462 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -32 815.00 | -32 815.00 | | -32 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 804.00 | 336 804.00 | | 336 804.00 |
VB T. V. A. | 540 269.00 | 540 269.00 | | 540 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 695.00 | 4 825 695.00 | | 4 825 695.00 |
VI Groupe et associés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542 334.00 | 1 542 334.00 | | 1 542 334.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 898.00 | 373 898.00 | | 373 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841 018.00 | 5 841 018.00 | | 5 841 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867 052.00 | 11 023 824.00 | 843 228.00 | 11 867 052.00 |
VW T.V.A. | 806 585.00 | 806 585.00 | | 806 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 919 533.00 | 12 919 533.00 | | 12 919 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |