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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 867.00 | 75 662.00 | 2 205.00 | 77 867.00 |
AH Fonds commercial | 6 864 707.00 | 6 864 707.00 | | 6 864 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 694.00 | 747 694.00 | | 747 694.00 |
AP Constructions | 3 446 366.00 | 3 069 752.00 | 376 615.00 | 3 446 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133 712.00 | 12 122 283.00 | 1 011 429.00 | 13 133 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681 467.00 | 4 384 388.00 | 297 079.00 | 4 681 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 255.00 | | 1 037 255.00 | 1 037 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 060 079.00 | 27 264 486.00 | 2 795 593.00 | 30 060 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 795.00 | | 2 430 795.00 | 2 430 795.00 |
BZ Autres créances | 5 286 567.00 | 264 669.00 | 5 021 899.00 | 5 286 567.00 |
CF Disponibilités | 3 490 734.00 | | 3 490 734.00 | 3 490 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609 235.00 | 264 669.00 | 11 344 566.00 | 11 609 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 669 314.00 | 27 529 155.00 | 14 140 159.00 | 41 669 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 840.00 | 1 031 980.00 | | 1 039 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
DH Report à nouveau | | -735 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 224.00 | 902 281.00 | | -302 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 374.00 | 1 199 028.00 | | 1 146 374.00 |
DP Provisions pour risques | 396 383.00 | 357 190.00 | | 396 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 383.00 | 357 190.00 | | 396 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597 997.00 | 4 825 695.00 | | 5 597 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 59 486.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 582.00 | 2 870 137.00 | | 2 412 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 139.00 | 3 864 318.00 | | 3 246 139.00 |
EA Autres dettes | 1 279 514.00 | 1 237 090.00 | | 1 279 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 448.00 | 62 807.00 | | 58 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 597 403.00 | 12 919 533.00 | | 12 597 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140 159.00 | 14 475 752.00 | | 14 140 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 960.00 | 8 478.00 | 69 438.00 | 60 960.00 |
FD Production vendue biens | 22 476 877.00 | | 22 476 877.00 | 22 476 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 537 837.00 | 8 478.00 | 22 546 315.00 | 22 537 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 732.00 | |
FQ Autres produits | | | -41 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 920 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 863 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 479 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557 818.00 | 10 710.00 | | 1 557 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 910.00 | 591 264.00 | | 468 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 381.00 | 135 140.00 | | 66 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 277.00 | | | 1 556 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 567.00 | 726 404.00 | | 2 091 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 750.00 | -715 695.00 | | -533 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 481 268.00 | 26 285 995.00 | | 24 481 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 493.00 | 25 383 714.00 | | 24 783 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 224.00 | 902 281.00 | | -302 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 139 307.00 | | 646 702.00 | 30 139 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 020.00 | 1 037 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 929.00 | 30 060 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | 7 690 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 594.00 | 21 332 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691 585.00 | | 2 000.00 | 7 691 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 604 493.00 | | 284 306.00 | 21 604 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 228.00 | | 360 397.00 | 843 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 858 034.00 | 1 973 158.00 | 431 413.00 | 18 858 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 928.00 | 174 684.00 | 4 256.00 | 652 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205 106.00 | 1 798 475.00 | 427 157.00 | 18 205 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 190.00 | 235 590.00 | 196 397.00 | 357 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 025 929.00 | | 161 221.00 | 7 025 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 180 980.00 | | 1 180 980.00 | 1 180 980.00 |
6T Sur comptes clients | 260 109.00 | 22 413.00 | 17 853.00 | 260 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467 018.00 | 22 413.00 | 1 360 054.00 | 8 467 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824 208.00 | 258 002.00 | 1 556 451.00 | 8 824 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 413.00 | 17 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 590.00 | 1 538 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 582.00 | 2 412 582.00 | | 2 412 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 269.00 | 993 269.00 | | 993 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 154.00 | 1 821 154.00 | | 1 821 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 514.00 | 1 279 514.00 | | 1 279 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 255.00 | | 1 037 255.00 | 1 037 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 811.00 | 2 492 811.00 | | 2 492 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -80 049.00 | -80 049.00 | | -80 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 119.00 | 319 119.00 | | 319 119.00 |
VB T. V. A. | 415 069.00 | 415 069.00 | | 415 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447 997.00 | 2 447 997.00 | | 2 447 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 000.00 | | 2 846 344.00 | 3 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 452.00 | 852 452.00 | | 852 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VP Divers | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594 526.00 | 3 594 526.00 | | 3 594 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 431.00 | 173 431.00 | | 173 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928 400.00 | 7 890 795.00 | 1 037 605.00 | 8 928 400.00 |
VW T.V.A. | 243 576.00 | 243 576.00 | | 243 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597 403.00 | 9 447 403.00 | 2 846 344.00 | 12 597 403.00 |