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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 033.00 | 1 316.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619.00 | 1 033.00 | 1 586.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 739.00 | | 321 739.00 | 321 739.00 |
BZ Autres créances | 535 993.00 | | 535 993.00 | 535 993.00 |
CF Disponibilités | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 134.00 | | 915 134.00 | 915 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 753.00 | 1 033.00 | 916 720.00 | 917 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 554.00 | -443 652.00 | | -468 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 095.00 | -24 902.00 | | -41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 280 352.00 | 321 446.00 | | 280 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 981.00 | 189 958.00 | | 264 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | 96 136.00 | | 42 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 041.00 | 273 626.00 | | 329 041.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 369.00 | 559 732.00 | | 636 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 720.00 | 881 178.00 | | 916 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 369.00 | 559 732.00 | | 636 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 524.00 | | 594 524.00 | 594 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 524.00 | | 594 524.00 | 594 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 500.00 | 493 164.00 | | 640 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 595.00 | 518 066.00 | | 681 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 095.00 | -24 902.00 | | -41 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 781.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 781.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 321 739.00 | | | 321 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 437 460.00 | | | 437 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 503.00 | 859 503.00 | | 859 503.00 |
VW T.V.A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 369.00 | 636 369.00 | | 636 369.00 |