| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 967.00 | 61 219.00 | 38 748.00 | 99 967.00 |
AH Fonds commercial | 6 864 707.00 | 6 864 707.00 | | 6 864 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 689.00 | 407 689.00 | | 407 689.00 |
AP Constructions | 3 446 366.00 | 3 216 651.00 | 229 716.00 | 3 446 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 949 865.00 | 12 232 206.00 | 717 658.00 | 12 949 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 955 674.00 | 4 433 290.00 | 522 384.00 | 4 955 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 086.00 | | 657 086.00 | 657 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 482 706.00 | 27 215 763.00 | 4 266 943.00 | 31 482 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 832.00 | 280 766.00 | 3 189 065.00 | 3 469 832.00 |
BZ Autres créances | 5 009 737.00 | | 5 009 737.00 | 5 009 737.00 |
CF Disponibilités | 5 031 407.00 | | 5 031 407.00 | 5 031 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 781.00 | | 372 781.00 | 372 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 125 435.00 | 280 766.00 | 13 844 669.00 | 14 125 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 608 141.00 | 27 496 529.00 | 18 111 613.00 | 45 608 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 840.00 | 1 039 840.00 | | 1 039 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
DH Report à nouveau | -302 224.00 | | | -302 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 766.00 | -302 224.00 | | 1 868 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 140.00 | 1 146 374.00 | | 3 015 140.00 |
DP Provisions pour risques | 372 361.00 | 396 383.00 | | 372 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 424.00 | | | 836 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 785.00 | 396 383.00 | | 1 208 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339 439.00 | 5 597 997.00 | | 7 339 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 959.00 | 2 412 582.00 | | 2 250 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 834.00 | 3 246 139.00 | | 3 153 834.00 |
EA Autres dettes | 1 087 732.00 | 1 279 514.00 | | 1 087 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 999.00 | 58 448.00 | | 52 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887 687.00 | 12 597 403.00 | | 13 887 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 613.00 | 14 140 159.00 | | 18 111 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 410 089.00 | 9 447 403.00 | | 9 410 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155 474.00 | 2 443 615.00 | | 2 155 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
FD Production vendue biens | 24 635 232.00 | 21 951.00 | 24 657 183.00 | 24 635 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 835 929.00 | 21 951.00 | 24 857 880.00 | 24 835 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 079 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 721.00 | |
GE Autres charges | | | 45 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 044 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 19 219.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 783.00 | | | 262 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 857.00 | 1 538 599.00 | | 182 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 601.00 | 1 557 818.00 | | 448 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 422.00 | 468 910.00 | | 186 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 095.00 | 66 381.00 | | 72 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 257.00 | 1 556 277.00 | | 925 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 774.00 | 2 091 567.00 | | 1 183 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 174.00 | -533 750.00 | | -735 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 496.00 | 15 897.00 | | 249 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 560 273.00 | 24 481 268.00 | | 25 560 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 691 507.00 | 24 783 493.00 | | 23 691 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 766.00 | -302 224.00 | | 1 868 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 060 079.00 | | 2 942 906.00 | 30 060 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 006.00 | 2 697 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 280.00 | 31 482 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 102.00 | 7 372 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 172.00 | 21 412 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690 269.00 | | 40 196.00 | 7 690 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332 205.00 | | 554 874.00 | 21 332 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 605.00 | | 2 347 836.00 | 1 037 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 399 779.00 | 641 640.00 | 690 363.00 | 20 399 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 356.00 | 3 654.00 | 358 102.00 | 823 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576 423.00 | 637 986.00 | 332 261.00 | 19 576 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 383.00 | 929 145.00 | 116 743.00 | 396 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 864 707.00 | | | 6 864 707.00 |
6T Sur comptes clients | 264 669.00 | 19 625.00 | 3 528.00 | 264 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129 376.00 | 19 625.00 | 3 528.00 | 7 129 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525 759.00 | 948 770.00 | 120 270.00 | 7 525 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 610.00 | 57 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836 424.00 | 62 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 959.00 | 2 250 959.00 | | 2 250 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 867.00 | 1 260 867.00 | | 1 260 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 648.00 | 1 045 648.00 | | 1 045 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 732.00 | 1 087 732.00 | | 1 087 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 086.00 | | 657 086.00 | 657 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 310.00 | 3 118 310.00 | | 3 118 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -55 750.00 | -55 750.00 | | -55 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 522.00 | 351 522.00 | | 351 522.00 |
VB T. V. A. | 331 206.00 | 331 206.00 | | 331 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 055.00 | 2 157 055.00 | | 2 157 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 384.00 | 704 785.00 | 3 858 962.00 | 5 182 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 006.00 | 459 006.00 | | 459 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VP Divers | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 649.00 | 569 649.00 | | 569 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101 700.00 | 4 101 700.00 | | 4 101 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 781.00 | 372 781.00 | | 372 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509 784.00 | 8 852 349.00 | 657 436.00 | 9 509 784.00 |
VW T.V.A. | 277 670.00 | 277 670.00 | | 277 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887 687.00 | 9 410 089.00 | 3 858 962.00 | 13 887 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |