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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 376.00 | 33 090.00 | 3 286.00 | 36 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 976.00 | 33 090.00 | 3 886.00 | 36 976.00 |
BN En cours de production de biens | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 295.00 | | 355 295.00 | 355 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 271.00 | 33 090.00 | 359 181.00 | 392 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | 93 043.00 | | 99 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 6 729.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 130 449.00 | 127 273.00 | | 130 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 8 836.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | 24 056.00 | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 857.00 | 44 428.00 | | 63 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 64 907.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 90 475.00 | 22 837.00 | | 90 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 732.00 | 265 138.00 | | 228 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 181.00 | 392 410.00 | | 359 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 222.00 | 257 036.00 | | 225 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 957.00 | | 522 957.00 | 522 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 957.00 | | 522 957.00 | 522 957.00 |
FM Production stockée | | | -28 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 179.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 179.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | 4 079.00 | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 4 079.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -3 901.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 860.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 144.00 | 534 401.00 | | 496 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 968.00 | 527 672.00 | | 492 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 6 729.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 041.00 | 5 048.00 | | 28 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 041.00 | 5 048.00 | | 28 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 218.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 732.00 | 225 222.00 | | 228 732.00 |