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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 55.00 | 69.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | 36 114.00 | 369.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 207.00 | 36 169.00 | 1 038.00 | 37 207.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 029.00 | | 389 029.00 | 389 029.00 |
BZ Autres créances | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 389.00 | | 515 389.00 | 515 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 596.00 | 36 169.00 | 516 427.00 | 552 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 885.00 | 102 949.00 | | 108 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 5 936.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 139 171.00 | 136 385.00 | | 139 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 5 749.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | 13 510.00 | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 814.00 | | 54 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 312.00 | 81 265.00 | | 133 312.00 |
EA Autres dettes | 177 709.00 | 146 383.00 | | 177 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 255.00 | 301 721.00 | | 377 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 427.00 | 438 105.00 | | 516 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 255.00 | 301 721.00 | | 377 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 062.00 | | 596 062.00 | 596 062.00 |
FM Production stockée | | | -120 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 421.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 421.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 594.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 642.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | -221.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 418.00 | 472 049.00 | | 487 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 632.00 | 466 113.00 | | 484 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | 5 936.00 | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 906.00 | 263.00 | | 35 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 892.00 | 222.00 | | 35 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 389 029.00 | | | 389 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 929.00 | 486 329.00 | 600.00 | 486 929.00 |
VW T.V.A. | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 255.00 | 377 255.00 | | 377 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |