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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 14.00 | 110.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | 35 892.00 | 591.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 207.00 | 35 906.00 | 1 301.00 | 37 207.00 |
BN En cours de production de biens | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
BZ Autres créances | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CF Disponibilités | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 011.00 | 35 906.00 | 438 105.00 | 474 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 949.00 | 99 773.00 | | 102 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 3 176.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 136 385.00 | 130 449.00 | | 136 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749.00 | 3 729.00 | | 5 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 20 855.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 63 857.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 265.00 | 49 816.00 | | 81 265.00 |
EA Autres dettes | 146 383.00 | 90 475.00 | | 146 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 721.00 | 228 732.00 | | 301 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 105.00 | 359 181.00 | | 438 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 715.00 | | 435 715.00 | 435 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 715.00 | | 435 715.00 | 435 715.00 |
FM Production stockée | | | 34 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 148.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 148.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 4 561.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 4 561.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -4 413.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 474.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 049.00 | 496 144.00 | | 472 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 113.00 | 492 968.00 | | 466 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | 3 176.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 976.00 | | 790.00 | 36 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 37 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 376.00 | | 666.00 | 36 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 3 327.00 | 511.00 | 33 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 3 313.00 | 511.00 | 33 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 163.00 | 297 163.00 | 600.00 | 297 163.00 |
VW T.V.A. | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |