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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 207.00 | 36 607.00 | 600.00 | 37 207.00 |
BN En cours de production de biens | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CF Disponibilités | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 979.00 | | 325 979.00 | 325 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 186.00 | 36 607.00 | 326 579.00 | 363 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 312.00 | 114 027.00 | | 86 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 704.00 | -27 715.00 | | -45 704.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | 113 812.00 | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 33 966.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 577.00 | 41 941.00 | | 42 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 29 102.00 | | 37 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 134.00 | 115 883.00 | | 96 134.00 |
EA Autres dettes | 31 933.00 | 56 430.00 | | 31 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 471.00 | 277 324.00 | | 258 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 579.00 | 391 136.00 | | 326 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 471.00 | 277 324.00 | | 258 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
FM Production stockée | | | 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 329.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 329.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | 99.00 | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | 99.00 | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 731.00 | 230.00 | | -10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 908.00 | 277 857.00 | | 276 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 612.00 | 305 573.00 | | 322 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 704.00 | -27 715.00 | | -45 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 974.00 | 213 374.00 | 600.00 | 213 974.00 |
VW T.V.A. | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |