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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 35 156.00 | 588.00 | 35 744.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 344.00 | 35 156.00 | 1 188.00 | 36 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 236.00 | | 125 236.00 | 125 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
072 Créances – Autres | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
084 Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 485.00 | | 314 485.00 | 314 485.00 |
110 Total général Actif | 350 829.00 | 35 156.00 | 315 673.00 | 350 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 375.00 | 259 216.00 | | 302 375.00 |
222 Production stockée | 34 992.00 | 157.00 | | 34 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 233.00 | 9 006.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 601.00 | 271 379.00 | | 338 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 534.00 | 3 220.00 | | 27 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 920.00 | 95 416.00 | | 103 920.00 |
242 Autres charges externes. | 36 389.00 | 37 080.00 | | 36 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 4 200.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 544.00 | 111 471.00 | | 110 544.00 |
252 Charges sociales | 41 298.00 | 36 290.00 | | 41 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 18 677.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 412.00 | 306 352.00 | | 324 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 189.00 | -34 973.00 | | 14 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 5 529.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 447.00 | 16 260.00 | | 9 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 522.00 | -45 704.00 | | 4 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |