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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 90 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 115.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 391 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 027.00 | 111 671.00 | | 114 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 715.00 | 2 356.00 | | -27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 113 812.00 | 141 527.00 | | 113 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 966.00 | 133.00 | | 33 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 941.00 | 47 906.00 | | 41 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 31 816.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 883.00 | 96 225.00 | | 115 883.00 |
EA Autres dettes | 56 430.00 | 89 202.00 | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 324.00 | 265 285.00 | | 277 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 136.00 | 406 812.00 | | 391 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 911.00 | |
FM Production stockée | | | 20 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 542.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 616.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -73.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 857.00 | 331 646.00 | | 277 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 572.00 | 329 290.00 | | 305 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 715.00 | 2 356.00 | | -27 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 27.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 175.00 | | 36 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 335.00 | 147.00 | | 36 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 229.00 | 196 229.00 | | 196 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
VW T.V.A. | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |