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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 97.00 | 27.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 483.00 | 36 335.00 | 147.00 | 36 483.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 207.00 | 36 432.00 | 775.00 | 37 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
072 Créances – Autres | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
084 Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 038.00 | | 406 038.00 | 406 038.00 |
110 Total général Actif | 443 245.00 | 36 432.00 | 406 813.00 | 443 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 816.00 | 596 062.00 | | 276 816.00 |
222 Production stockée | 53 055.00 | -120 317.00 | | 53 055.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 11 233.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 104.00 | 486 978.00 | | 331 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 026.00 | 186 344.00 | | 93 026.00 |
242 Autres charges externes. | 40 077.00 | 46 134.00 | | 40 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 4 945.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 456.00 | 154 886.00 | | 135 456.00 |
252 Charges sociales | 55 089.00 | 68 453.00 | | 55 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 540.00 | 478 925.00 | | 328 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 564.00 | 8 053.00 | | 2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 440.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 5 586.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | 2 786.00 | | 2 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 916.00 | | | 36 916.00 |