| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 700.00 | 35 175.00 | 19 525.00 | 54 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 450.00 | 89 113.00 | 12 337.00 | 101 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 750.00 | 139 988.00 | 152 762.00 | 292 750.00 |
BT Marchandises | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | 3 911.00 | 13 335.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 813.00 | 3 911.00 | 337 902.00 | 341 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 563.00 | 143 899.00 | 490 664.00 | 634 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | -1 574.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 71 823.00 | 64 902.00 | | 71 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 648.00 | 35 519.00 | | 83 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 248.00 | 4 131.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 340.00 | 447 180.00 | | 173 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 363.00 | 77 739.00 | | 87 363.00 |
EA Autres dettes | 31 403.00 | 109 571.00 | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 841.00 | 674 140.00 | | 418 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 664.00 | 739 043.00 | | 490 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 930.00 | 657 501.00 | | 400 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 139.00 | 17 314.00 | | 71 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 291.00 | | 1 225 291.00 | 1 225 291.00 |
FG Production vendue services | 401 660.00 | | 401 660.00 | 401 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 951.00 | | 1 626 951.00 | 1 626 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 135 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 397.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 568.00 | -397.00 | | -13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 643.00 | 1 801 366.00 | | 1 716 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 722.00 | 1 802 940.00 | | 1 709 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 920.00 | -1 574.00 | | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 825.00 | 13 928.00 | 13 765.00 | 139 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 125.00 | 13 928.00 | 13 765.00 | 124 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 5 845.00 | 6 664.00 | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 810.00 | 110 909.00 | 901.00 | 111 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 593.00 | 400 930.00 | 6 664.00 | 407 593.00 |