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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 517.00 | 50 517.00 | 11 000.00 | 61 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 837.00 | 101 282.00 | 3 555.00 | 104 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 991.00 | 167 499.00 | 168 493.00 | 335 991.00 |
BT Marchandises | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | 394.00 | 40 574.00 | 40 968.00 |
BZ Autres créances | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 866.00 | 394.00 | 400 472.00 | 400 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 857.00 | 167 893.00 | 568 965.00 | 736 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 5 315.00 | 13 231.00 | | 5 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243.00 | -7 916.00 | | -243.00 |
DL TOTAL (I) | 14 072.00 | 14 315.00 | | 14 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 662.00 | 84 823.00 | | 92 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 493.00 | 7 362.00 | | 76 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 773.00 | 7 024.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 937.00 | 357 639.00 | | 261 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 303.00 | 77 341.00 | | 91 303.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | 1 657.00 | | 21 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 892.00 | 535 845.00 | | 551 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 965.00 | 553 160.00 | | 568 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 234.00 | 528 821.00 | | 533 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 781.00 | 83 291.00 | | 71 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 623.00 | 7 876.00 | | 159 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 923.00 | 7 876.00 | | 143 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 881.00 | 9 996.00 | 10 885.00 | 20 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VP Divers | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 416.00 | 154 401.00 | 24 015.00 | 178 416.00 |