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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 610.00 | 51 125.00 | 1 485.00 | 52 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 994.00 | 87 054.00 | 320 940.00 | 407 994.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 621.00 | 153 878.00 | 467 742.00 | 621 621.00 |
BT Marchandises | 218 144.00 | | 218 144.00 | 218 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CF Disponibilités | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 826.00 | | 566 826.00 | 566 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 447.00 | 153 878.00 | 1 034 568.00 | 1 188 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 902.00 | 18 937.00 | | 20 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 720.00 | 1 966.00 | | -49 720.00 |
DL TOTAL (I) | -19 817.00 | 29 902.00 | | -19 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 336.00 | 227 462.00 | | 271 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 325.00 | 360 104.00 | | 432 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 7 678.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 378.00 | 363 465.00 | | 259 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 771.00 | 90 712.00 | | 81 771.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 750.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | 290.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 386.00 | 1 050 461.00 | | 1 054 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 568.00 | 1 080 363.00 | | 1 034 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 402.00 | 932 660.00 | | 795 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 945.00 | | 523.00 | 638 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 25 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 621 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 460 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 751.00 | | | 473 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 495.00 | | 523.00 | 29 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 517.00 | 38 509.00 | 13 148.00 | 128 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 817.00 | 38 509.00 | 13 148.00 | 112 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 378.00 | 259 378.00 | | 259 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
UX Autres créances clients | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 224.00 | 19 953.00 | 233 605.00 | 271 224.00 |
VI Groupe et associés | 432 325.00 | 432 325.00 | | 432 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 570.00 | 295 352.00 | 25 218.00 | 320 570.00 |