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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 936.00 | 53 292.00 | 11 644.00 | 64 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 913.00 | 123 251.00 | 287 663.00 | 410 913.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 015.00 | 192 243.00 | 445 772.00 | 638 015.00 |
BT Marchandises | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 389.00 | 1 691.00 | 58 698.00 | 60 389.00 |
BZ Autres créances | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CF Disponibilités | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 138.00 | 1 691.00 | 552 447.00 | 554 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 153.00 | 193 934.00 | 998 219.00 | 1 192 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 817.00 | | | -28 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | -49 720.00 | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915.00 | -19 817.00 | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 005.00 | 271 336.00 | | 252 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 731.00 | 432 325.00 | | 434 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | 7 713.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 378.00 | 259 378.00 | | 240 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 81 771.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 1 618.00 | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | 245.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 304.00 | 1 054 386.00 | | 994 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 219.00 | 1 034 568.00 | | 998 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 795 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 434 731.00 | | | 434 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 621.00 | | 18 847.00 | 621 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 26 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 638 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 603.00 | | 15 247.00 | 460 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 318.00 | | 3 600.00 | 25 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 878.00 | 38 364.00 | | 153 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | 38 364.00 | | 138 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 378.00 | 240 378.00 | | 240 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 800.00 | 437 800.00 | | 437 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
UX Autres créances clients | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 521.00 | 41 987.00 | 209 534.00 | 251 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VP Divers | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 763.00 | 254 637.00 | 25 126.00 | 279 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 309.00 | 778 775.00 | 209 534.00 | 988 309.00 |