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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 230.00 | 50 176.00 | 8 055.00 | 58 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 246.00 | 24 137.00 | 380 109.00 | 404 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 370.00 | 90 013.00 | 535 358.00 | 625 370.00 |
BT Marchandises | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | 394.00 | 19 056.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 275.00 | 394.00 | 504 881.00 | 505 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 645.00 | 90 407.00 | 1 040 239.00 | 1 130 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072.00 | 5 315.00 | | 5 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | -243.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 27 937.00 | 14 072.00 | | 27 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 591.00 | 92 662.00 | | 188 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 924.00 | 76 493.00 | | 342 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 237.00 | 7 773.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 450.00 | 261 937.00 | | 325 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 621.00 | 91 303.00 | | 86 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 21 506.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 219.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 302.00 | 551 892.00 | | 1 012 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 239.00 | 568 965.00 | | 1 040 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 226.00 | 533 234.00 | | 876 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 105.00 | 71 781.00 | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 991.00 | | 400 935.00 | 335 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 27 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 556.00 | 625 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 036.00 | 462 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 177.00 | | 397 335.00 | 172 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 115.00 | | 3 600.00 | 28 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 499.00 | 23 727.00 | 101 213.00 | 167 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 799.00 | 23 727.00 | 101 213.00 | 151 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 450.00 | 325 450.00 | | 325 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 485.00 | 10 646.00 | 79 093.00 | 136 485.00 |
VI Groupe et associés | 342 924.00 | 342 924.00 | | 342 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 346.00 | 235 331.00 | 24 015.00 | 259 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 065.00 | 876 226.00 | 79 093.00 | 1 002 065.00 |