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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 230.00 | 54 058.00 | 4 172.00 | 58 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 521.00 | 58 759.00 | 356 762.00 | 415 521.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 945.00 | 128 517.00 | 510 428.00 | 638 945.00 |
BT Marchandises | 233 107.00 | | 233 107.00 | 233 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BZ Autres créances | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 935.00 | | 569 935.00 | 569 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 880.00 | 128 517.00 | 1 080 363.00 | 1 208 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 937.00 | 5 072.00 | | 18 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966.00 | 13 865.00 | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 29 902.00 | 27 937.00 | | 29 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 462.00 | 188 591.00 | | 227 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 104.00 | 342 924.00 | | 360 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 10 237.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 465.00 | 325 450.00 | | 363 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 712.00 | 86 621.00 | | 90 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 932.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 226.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 322.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 461.00 | 1 012 302.00 | | 1 050 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 363.00 | 1 040 239.00 | | 1 080 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 660.00 | 876 226.00 | | 932 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 370.00 | | 21 055.00 | 625 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 29 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 638 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 476.00 | | 11 275.00 | 462 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 195.00 | | 9 780.00 | 27 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 013.00 | 38 504.00 | | 90 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 313.00 | 38 504.00 | | 74 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 465.00 | 363 465.00 | | 363 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 070.00 | 15 947.00 | 82 925.00 | 126 070.00 |
VI Groupe et associés | 360 104.00 | 360 104.00 | | 360 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 021.00 | 187 021.00 | | 187 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 252.00 | 334 558.00 | 24 695.00 | 359 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 783.00 | 932 660.00 | 82 925.00 | 1 042 783.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |