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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 283.00 | 37 309.00 | 21 974.00 | 59 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 097.00 | 94 441.00 | 8 656.00 | 103 097.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 380.00 | 147 450.00 | 153 930.00 | 301 380.00 |
BT Marchandises | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | 602.00 | 24 674.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 137 034.00 | | 137 034.00 | 137 034.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 273.00 | 602.00 | 436 671.00 | 437 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 653.00 | 148 052.00 | 590 601.00 | 738 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 823.00 | 22 477.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | | -1 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | 6 920.00 | | 10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | 71 823.00 | | 22 231.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 83 648.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 888.00 | 31 840.00 | | 179 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274.00 | 11 248.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 095.00 | 173 340.00 | | 262 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 280.00 | 87 363.00 | | 89 280.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 31 403.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 370.00 | 418 841.00 | | 568 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 601.00 | 490 664.00 | | 590 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 564.00 | 400 930.00 | | 557 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 344.00 | 71 139.00 | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 988.00 | 12 760.00 | 5 297.00 | 139 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 288.00 | 12 760.00 | 5 297.00 | 124 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 095.00 | 262 095.00 | | 262 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 664.00 | 5 132.00 | 1 532.00 | 6 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 306.00 | 165 406.00 | 901.00 | 166 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 096.00 | 557 564.00 | 1 532.00 | 559 096.00 |