| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 3 925.00 | 5 121.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 458.00 | 3 925.00 | 2 514 533.00 | 2 518 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 498.00 | 3 925.00 | 2 748 573.00 | 2 752 498.00 |
CU Autres participations | 2 509 412.00 | | 2 509 412.00 | 2 509 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 537.00 | | | 1 417 537.00 |
DH Report à nouveau | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 051.00 | | | 2 186 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
EA Autres dettes | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 522.00 | | | 562 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 573.00 | | | 2 748 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 522.00 | | | 499 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 033.00 | | | 838 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 565.00 | | | 505 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 458.00 | | | 2 518 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 412.00 | | | 2 509 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 1 809.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 809.00 | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 723.00 | 186 723.00 | | 186 723.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VI Groupe et associés | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 522.00 | 499 522.00 | | 499 522.00 |