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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 946.00 | 26 817.00 | 95 129.00 | 121 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 658.00 | 26 817.00 | 3 377 841.00 | 3 404 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CF Disponibilités | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 543.00 | | 289 543.00 | 289 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 201.00 | 26 817.00 | 3 667 384.00 | 3 694 201.00 |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 944.00 | | | 1 717 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 434.00 | | | 446 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 338.00 | | | 2 567 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 783.00 | | | 641 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
EA Autres dettes | 296 111.00 | | | 296 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 046.00 | | | 1 100 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 384.00 | | | 3 667 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 198.00 | | | 758 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 963.00 | | 708 963.00 | 708 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 963.00 | | 708 963.00 | 708 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 864.00 | | | 1 166 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 430.00 | | | 720 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 434.00 | | | 446 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 958.00 | | 107 700.00 | 3 296 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | | 107 700.00 | 14 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 712.00 | | | 3 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155.00 | 19 662.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | 19 662.00 | | 7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 111.00 | 296 111.00 | | 296 111.00 |
UX Autres créances clients | 192 373.00 | 192 373.00 | | 192 373.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 783.00 | 299 935.00 | 341 849.00 | 641 783.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 517.00 | 254 517.00 | | 254 517.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 046.00 | 758 198.00 | 341 849.00 | 1 100 046.00 |