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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 7 155.00 | 7 091.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 958.00 | 7 155.00 | 3 289 803.00 | 3 296 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 198.00 | 7 155.00 | 3 428 043.00 | 3 435 198.00 |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 374.00 | | | 1 454 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 904.00 | | | 2 120 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 193.00 | | | 852 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
EA Autres dettes | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 139.00 | | | 1 307 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 043.00 | | | 3 428 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 897.00 | | | 735 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 716.00 | | 625 716.00 | 625 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 716.00 | | 625 716.00 | 625 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 219.00 | | | 883 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 648.00 | | | 619 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 570.00 | | | 263 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 958.00 | | | 3 296 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 712.00 | | | 3 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305.00 | 2 849.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 2 849.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 196.00 | 332 196.00 | | 332 196.00 |
UX Autres créances clients | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 193.00 | 280 951.00 | 571 242.00 | 852 193.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
VW T.V.A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 139.00 | 735 897.00 | 571 242.00 | 1 307 139.00 |