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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 4 305.00 | 9 941.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 958.00 | 4 305.00 | 3 292 652.00 | 3 296 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BZ Autres créances | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 706.00 | | 243 706.00 | 243 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 664.00 | 4 305.00 | 3 536 358.00 | 3 540 664.00 |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 580.00 | 931 034.00 | | 1 090 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 794.00 | 159 546.00 | | 363 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 334.00 | 1 493 540.00 | | 1 857 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 549.00 | 1 368 660.00 | | 987 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 1 812.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 21 790.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 033.00 | 96 675.00 | | 131 033.00 |
EA Autres dettes | 199 137.00 | 484 757.00 | | 199 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 024.00 | 1 973 694.00 | | 1 679 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 358.00 | 3 467 234.00 | | 3 536 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 503.00 | 921 092.00 | | 563 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 119.00 | 4 800.00 | | 17 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | 148.00 | | 13 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | 764.00 | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 232.00 | -628.00 | | -13 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 50 039.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 651.00 | 784 717.00 | | 1 004 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 857.00 | 625 171.00 | | 640 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 794.00 | 159 546.00 | | 363 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 958.00 | | | 3 296 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 712.00 | | | 3 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 2 849.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 2 849.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
UX Autres créances clients | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 549.00 | 207 028.00 | 780 521.00 | 987 549.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 090.00 | | | 370 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 351.00 | 236 351.00 | | 236 351.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 024.00 | 563 503.00 | 780 521.00 | 1 344 024.00 |