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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 5 734.00 | 3 312.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 758.00 | 5 734.00 | 3 286 024.00 | 3 291 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
BZ Autres créances | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 288.00 | | 376 288.00 | 376 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 046.00 | 5 734.00 | 3 662 312.00 | 3 668 046.00 |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
DH Report à nouveau | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 127.00 | | | 1 086 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 568.00 | | | 2 091 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
EA Autres dettes | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 185.00 | | | 2 576 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 312.00 | | | 3 662 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 881.00 | | | 859 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 320.00 | | 824 320.00 | 824 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 320.00 | | 824 320.00 | 824 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 412.00 | | | 972 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 296.00 | | | 645 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 458.00 | | 773 300.00 | 2 518 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 412.00 | | 773 300.00 | 2 509 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 1 809.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 809.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 514.00 | 190 514.00 | | 190 514.00 |
UX Autres créances clients | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 568.00 | 375 265.00 | 1 214 799.00 | 2 091 568.00 |
VI Groupe et associés | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 427.00 | 353 427.00 | | 353 427.00 |
VW T.V.A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 185.00 | 859 881.00 | 1 214 799.00 | 2 576 185.00 |