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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 1 456.00 | 12 790.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 958.00 | 1 456.00 | 3 295 501.00 | 3 296 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 690.00 | 1 456.00 | 3 467 234.00 | 3 468 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 931 034.00 | | | 931 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 540.00 | | | 1 493 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 660.00 | | | 1 368 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
EA Autres dettes | 484 757.00 | | | 484 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 694.00 | | | 1 973 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 234.00 | | | 3 467 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 092.00 | | | 921 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 085.00 | | 732 085.00 | 732 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 085.00 | | 732 085.00 | 732 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 717.00 | | | 784 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 171.00 | | | 625 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 758.00 | | 14 246.00 | 3 291 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 046.00 | 3 296 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 046.00 | 14 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | 14 246.00 | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 712.00 | | | 3 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 2 343.00 | 8 430.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 2 343.00 | 8 430.00 | 7 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 757.00 | 484 757.00 | | 484 757.00 |
UX Autres créances clients | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VB T. V. A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 660.00 | 316 058.00 | 1 052 602.00 | 1 368 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 602.00 | | | 362 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 694.00 | 921 092.00 | 1 052 602.00 | 1 973 694.00 |