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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 7 543.00 | 1 503.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 758.00 | 7 543.00 | 3 284 214.00 | 3 291 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 982.00 | | 142 982.00 | 142 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 740.00 | 7 543.00 | 3 427 197.00 | 3 434 740.00 |
CU Autres participations | 3 282 712.00 | | 3 282 712.00 | 3 282 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 167.00 | | | 683 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 994.00 | | | 1 333 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 830.00 | | | 1 733 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 202.00 | | | 2 093 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 197.00 | | | 3 427 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 501.00 | | | 714 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 736.00 | | 882 736.00 | 882 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 736.00 | | 882 736.00 | 882 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 978.00 | | | -14 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 511.00 | | | 936 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 644.00 | | | 688 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 758.00 | | | 3 291 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282 712.00 | | | 3 282 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 1 809.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 1 809.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
UX Autres créances clients | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 830.00 | 380 129.00 | 1 136 616.00 | 1 733 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
VW T.V.A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 202.00 | 714 501.00 | 1 136 616.00 | 2 068 202.00 |