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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 1 646.00 | 1 968.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 930.00 | 5 205.00 | 8 724.00 | 13 930.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 358.00 | 8 201.00 | 14 157.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 364.00 | 2 022.00 | 119 341.00 | 121 364.00 |
BZ Autres créances | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 569.00 | 2 022.00 | 233 547.00 | 235 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 928.00 | 10 224.00 | 247 704.00 | 257 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 704.00 | | | 247 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
FG Production vendue services | 935 005.00 | | 935 005.00 | 935 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 479.00 | | 941 479.00 | 941 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 268.00 | | | 946 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 089.00 | | | 917 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 844.00 | 2 250.00 | 2 264.00 | 17 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | 2 262.00 | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | 2 250.00 | 2.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | 2 941.00 | | 5 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 2 941.00 | | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VP Divers | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 935.00 | 192 271.00 | 664.00 | 192 935.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |