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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 425.00 | 1 188.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 8 106.00 | 9 226.00 | 17 332.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864.00 | 11 881.00 | 11 982.00 | 23 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 992.00 | 2 022.00 | 177 969.00 | 179 992.00 |
BZ Autres créances | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CF Disponibilités | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 051.00 | 2 022.00 | 339 028.00 | 341 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 915.00 | 13 904.00 | 351 011.00 | 364 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
DL TOTAL (I) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FG Production vendue services | 1 009 061.00 | | 1 009 061.00 | 1 009 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 163.00 | | 1 013 163.00 | 1 013 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 589.00 | | | 1 025 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 442.00 | | | 987 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 358.00 | | 3 405.00 | 22 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 567.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 23 864.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | | 3 402.00 | 17 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201.00 | 3 679.00 | | 8 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 3 679.00 | | 6 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VP Divers | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 252.00 | 260 684.00 | 1 567.00 | 262 252.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |