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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 258.00 | 4 219.00 | 2 039.00 | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 17 984.00 | 53 253.00 | 71 237.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 133.00 | 23 553.00 | 73 579.00 | 97 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 492 764.00 | | 492 764.00 | 492 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 402.00 | | 705 402.00 | 705 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 536.00 | 23 553.00 | 778 982.00 | 802 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 247.00 | | | 280 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 403.00 | | | 228 403.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 850.00 | | | 529 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 982.00 | | | 778 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
FG Production vendue services | 1 103 127.00 | | 1 103 127.00 | 1 103 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 970.00 | | 1 110 970.00 | 1 110 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 615.00 | | | 1 191 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 979.00 | | | 1 187 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 575.00 | | 65 384.00 | 49 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 826.00 | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 97 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 77 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 848.00 | | 51 647.00 | 35 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 13 737.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 086.00 | 6 423.00 | 2 955.00 | 20 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 6 423.00 | 2 955.00 | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 188 558.00 | 188 558.00 | | 188 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 247.00 | | 30 247.00 | 280 247.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 247.00 | | | 280 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 643.00 | 212 356.00 | 18 287.00 | 230 643.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 850.00 | 249 603.00 | 30 247.00 | 529 850.00 |