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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 3 622.00 | 1 573.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 652.00 | 15 113.00 | 15 538.00 | 30 652.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 575.00 | 20 086.00 | 29 489.00 | 49 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
BZ Autres créances | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CF Disponibilités | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 452.00 | 20 086.00 | 518 365.00 | 538 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 365.00 | | | 518 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FG Production vendue services | 1 293 041.00 | | 1 293 041.00 | 1 293 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 706.00 | | 1 300 706.00 | 1 300 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 059.00 | | | 1 310 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 907.00 | | | 1 244 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 323.00 | | 23 911.00 | 24 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | | 14 902.00 | 20 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 9 009.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 327.00 | 4 759.00 | | 15 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 4 759.00 | | 13 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 207 737.00 | 207 737.00 | | 207 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 870.00 | 258 494.00 | 12 376.00 | 270 870.00 |
VW T.V.A. | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |