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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 4 824.00 | 3 808.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 482.00 | 26 616.00 | 76 865.00 | 103 482.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 901.00 | 32 790.00 | 99 111.00 | 131 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 412 108.00 | | 412 108.00 | 412 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 771.00 | | 713 771.00 | 713 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 673.00 | 32 790.00 | 812 882.00 | 845 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 232 611.00 | | | 232 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DL TOTAL (I) | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
EA Autres dettes | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 736.00 | | | 509 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 882.00 | | | 812 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
FG Production vendue services | 1 405 764.00 | | 1 405 764.00 | 1 405 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 763.00 | | 1 421 763.00 | 1 421 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 026.00 | | | 1 435 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 012.00 | | | 1 381 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 133.00 | | 34 768.00 | 97 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 496.00 | | 34 618.00 | 77 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | 150.00 | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 9 236.00 | | 23 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 203.00 | 9 236.00 | | 22 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 068.00 | | 58 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 290 345.00 | 290 345.00 | | 290 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 424.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 099.00 | 301 662.00 | 18 437.00 | 320 099.00 |
VW T.V.A. | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 736.00 | 260 629.00 | 249 107.00 | 509 736.00 |