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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 893.00 | 720.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 11 083.00 | 6 248.00 | 17 332.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323.00 | 15 327.00 | 8 996.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
BZ Autres créances | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CF Disponibilités | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 214.00 | | 436 214.00 | 436 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 538.00 | 15 327.00 | 445 211.00 | 460 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 069.00 | | | 240 069.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 211.00 | | | 445 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 867.00 | | | 271 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FG Production vendue services | 1 122 511.00 | | 1 122 511.00 | 1 122 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 573.00 | | 1 126 573.00 | 1 126 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 933.00 | | | 1 163 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 861.00 | | | 1 123 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 864.00 | | 459.00 | 23 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | 459.00 | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 3 445.00 | | 11 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 3 445.00 | | 10 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 188 249.00 | 188 249.00 | | 188 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VP Divers | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 364.00 | 285 338.00 | 2 026.00 | 287 364.00 |
VW T.V.A. | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |